A műszaki elemzés alapjai

Mi a műszaki elemzés

A technikai elemzést úgy definiálják, mint magának a piacnak a tanulmányát, amely az áreljárás elemzésén alapul, a jövőbeli ármozgást előrejelző diagramok használatával.

A technikai elemzés az alkalmazott szociálpszichológia és a statisztika kombinációjának tekinthető, mint például a közvélemény -kutatás.

A technikai elemzés célja a tömegek viselkedésének tendenciáinak és változásainak észlelése, és ezeknek az információknak számszerűsíthető kifejezése az intelligens kereskedelmi döntések meghozatala érdekében.

A technikai elemzés a Dow -elmélet három premisszáján alapul:

1. „Az ár mindent leértékel”, vagyis minden alapvető, nyilvános vagy nem nyilvános információ már megjelenik az árban.

2. „Az ár hajlamos a trendekben mozogni”, vagyis az ármozgás nem véletlen, és meg lehet határozni annak általános irányát.

3. „A történelem megismétli önmagát”, vagyis az emberi pszichológia hatással van az árra, és az emberi pszichológiának ismétlődő mintái vannak, amelyeket a hozzáértő kereskedők kihasználhatnak.

Műszaki elemzési kategória

A modern technikai elemzés klasszikus diagramelemzésbe vagy számítógépes technikai elemzésbe sorolható.

Klasszikus diagram elemzés

• Trendvonalakat használ fel a potenciális támogatási és ellenállási területek felderítésére.
• A kereskedelem eszközeiként árkülönbség -értelmezést, gyertyatartó mintákat, egynapos megfordításokat és volumenbővítést vagy -csökkenést alkalmaz.

 

Számítógépes technikai elemzés

• Számítógépes szoftvereket használ a technikai mutatók felépítéséhez. A technikai mutatók alapvetően az ármozgások matematikai értelmezései, és általában grafikus formában vannak ábrázolva.
• Objektívebb, mint a klasszikus diagramelemzés; fő hátránya, hogy a mutatók néha ellentmondó jeleket adnak.

A diagramok típusai

A diagramok a technikai elemzés fő eszközei, és jelenleg öt diagramtípus áll a modern kereskedő rendelkezésére.

Ez az öt diagramtípus az OHLC vagy oszlopdiagram, a japán gyertyatartók, a vonaldiagram, a hegyi diagram, valamint a pont- és ábra diagram.

A diagramok a nyitó árat, a legmagasabb árat, a legalacsonyabb árat és a záró árat mutatják. A nyitóár a kiválasztott időkeret kiindulópontja. A magas az a pont, amely a bullish kereskedők maximális erejét mutatja, míg az alacsony a medve kereskedők maximális erejét. A záróár a választott időkeret végén érvényes állandó ár. Ezen összetevők mindegyike a medvékről és a bikákról mesél. Például, ha a zárás magasabb, mint a nyílt, és a zárás a magas közelében van, akkor ez azt mutatja, hogy a bikák eltaposták a medvéket ez idő alatt.

A PSS kereskedési platform csak a vonaldiagramot, az OHLC -t vagy az oszlopdiagramot és a japán gyertyatartókat támogatja, mivel ezek a leggyakrabban használt diagramtípusok.

Vonal-diagramok

• A legegyszerűbb és legalapvetőbb diagramtípus.
• Az árak egyik típusát ábrázolja - legyen az nyitott, alacsony, magas vagy záró. A legtöbb kereskedő a zárást használja, mert azt tartják a legfontosabbnak.
• A vonaldiagram fő hibája, hogy nem meséli el a medvék és a bikák történetét, mert csak a magasra, az alacsonyra vagy a közelre összpontosít.
• Korlátozottan használható, bár egyes kereskedők inkább a vonaldiagramot használják bizonyos mutatók, például a mozgóátlag használatakor.

 

OHLC (nyitott magas alacsony zárás)

• Általában oszlopdiagramnak nevezik.
• A leggyakrabban használt diagramtípus.
• A nyitó és záró ár pozícionálása elmeséli, hogy mi történt a medvék és a bikák között a rácson belül.

 

Japán gyertyatartók

• Állítólag a japán rizskereskedők használták az 1800 -as évek vége óta.
• Népszerűsége annak köszönhető, hogy a japán gyertyatartó vizuálisan azt jelzi, ha a medvék vagy bikák az előző gyertyatartás során nyertek. Ezenkívül információt nyújt a nyitóárról, a legmagasabb, a legalacsonyabb és a záróárról, valamint a záróárról.
  A bullish gyertyatartók általában fehérek, míg a medve gyertyatartók fekete testűek.
• Ez szintén négy fő árból áll: magas, alacsony, nyitott és záró. Ha a zárás a nyitott felett van, akkor üreges gyertyatartót rajzolunk.
• Míg ha a zárás a nyitott alatt van, akkor egy megtöltött gyertyatartót húznak. Általában oszlopdiagramnak nevezik.

Trendvonalak és trendcsatornák

A klasszikus chartisták trendvonalakkal próbálják meghatározni a támogatási és ellenállási területeket.

A klasszikus módon felfelé irányuló trendvonalat rajzolhat, ha két előző vályút vonallal kapcsol össze. Ha a vonal felfelé mutat, akkor emelkedő tendencia figyelhető meg. A trendvonal érvényesítéséhez az árnak meg kell érnie a trendvonalat, és újra fel kell pattannia. Egy fejlettebb technika a kereskedelmi csatornák használata. Feltörekvő csatorna létrehozásához először csatlakoztassa a két legutóbbi vályút, majd húzzon vele párhuzamos vonalat, de ezúttal a legújabb csúcsokat.

A csökkenő trendvonalat klasszikusan úgy lehet megrajzolni, hogy két korábbi csúcsot egy vonallal kapcsolunk össze. Ha a vonal lefelé mutat, akkor csökkenő tendencia figyelhető meg. A trendvonal érvényesítéséhez az árnak meg kell érnie a trendvonalat, és újra le kell ugrálnia. Egy fejlettebb technika a kereskedelmi csatornák használata. A csökkenő csatorna létrehozásához először csatlakoztassa a két legutóbbi csúcsot, majd húzzon vele párhuzamos vonalat, de ezúttal a legújabb vályúkat.

A támogatás és az ellenállás fogalma

Támogatás
A támogatás az az árszint, amelynél a kereslet elég erősnek tekinthető ahhoz, hogy megakadályozza az ár további csökkenését. A logika azt diktálja, hogy ahogy az ár csökken a támogatás felé és olcsóbbá válik, a vevők hajlamosabbak a vásárlásra, az eladók pedig kevésbé hajlamosak az eladásra. Mire az ár eléri a támogatási szintet, úgy gondolják, hogy a kereslet legyőzi a kínálatot, és megakadályozza, hogy az ár a támogatás alá süllyedjen.

Ellenállás
Az ellenállás az az árszínvonal, amelyen az értékesítést elég erősnek tartják ahhoz, hogy megakadályozzák az ár további emelkedését. A logika azt diktálja, hogy ahogy az ár az ellenállás felé halad, az eladók hajlamosabbak az eladásra, a vevők pedig kevésbé hajlamosak a vásárlásra. Mire az ár eléri az ellenállási szintet, úgy gondolják, hogy a kínálat legyőzi a keresletet, és megakadályozza, hogy az ár az ellenállás fölé emelkedjen.

Emlékezetes dolgok a trendvonalakról és csatornákról

• Az ötször vagy többször tesztelt trendvonal megbízható, és ennek a trendvonalnak a megszakadása jelentős esemény, amely valószínűleg megfordulást jelez.
• A magas volatilitással rendelkező trendcsatornák megbízhatóbbak és nehezebben törhetők meg.
• Elég hangerő szükséges az ellenállási területek megtöréséhez, de nem elegendő a támasztóterületek megtöréséhez.
• A trendvonalaknak és trendcsatornáknak ideális esetben 45 fokos szöggel kell rendelkezniük, ellenkező esetben túl gyengének vagy fenntarthatatlannak minősülnek.

Minták azonosítása

A minták, más néven területi minták, olyan képek, formák vagy formációk, amelyek megjelennek az árlistákon, és könnyen felismerhetők azok számára, akik ismerik őket.

Az ármintákat a folytatási mintákba vagy a megfordítási mintákba lehet sorolni.

A folytatási minták, ahogy a neve is sugallja, olyan területminták, amelyek rövid szünetet jeleznek, ha a trend hamarosan megáll, és ez a tendencia készen áll arra, hogy folytatja irányát.

A megfordulási minták viszont olyan területminták, amelyek azt jelzik, hogy a jelenlegi trend hamarosan véget ér, és hogy irányváltás következik be.

Növekvő háromszög
Akkor alakul ki, amikor az árak olyan mintába kezdenek konszolidálódni, hogy a támasz- és ellenállási vonalak meghúzása derékszögű háromszöget eredményez, ahol az összes csúcs összekapcsolása vízszintes vonalat eredményez, míg az összes mélyedés összekapcsolása emelkedő trendvonalat eredményez. Ez a területminta bullish jellegű, mert azt sugallja, hogy a bikák felfelé emelik az árakat, míg a medvék ugyanazon az ellenállási szinten. Csak idő kérdése lenne, hogy a bikák elárasztják a medvéket, és kitörés következik be.

Szimmetrikus háromszög
Akkor alakul ki, amikor az árak olyan mintába kezdenek konszolidálódni, hogy a támasz- és ellenállási vonalak meghúzása szimmetrikus alakú háromszöget eredményez. A támasztó- és ellenállási vonalak szimmetrikus jellege azt sugallja, hogy egyensúly van a medvék és a bikák között, és hosszabbításként a felfelé való megszakítás ugyanolyan valószínű, mint a hátrány.

Csökkenő háromszög
Akkor alakul ki, amikor az árak olyan mintába kezdenek konszolidálódni, hogy a támasz- és ellenállási vonalak meghúzása derékszögű háromszöget eredményez, ahol az összes csúcs összekapcsolása csökkenő trendvonalat eredményez, míg az összes mélyedés összekapcsolása vízszintes vonalat eredményez. Ez a területmintázat medve jellegű, mert azt jelenti, hogy a medvék lefelé nyomják az árakat, míg a bikák ugyanazon támogatási szinteken. Csak idő kérdése lenne, hogy a medvék felülkerekedjenek a bikákon, és kitörés következzen be.

Megfordítási minták

Fej és váll teteje
A legismertebb, legkedveltebb és legmegbízhatóbb fordított területminta jelenleg Fej és Váll felső. Az érvényes fej- és vállfelső összetevői közé tartozik egy előzetes emelkedő trend, a bal váll erős hangerővel, majd a merülés, majd a rally új magasra, de a bal vállénál világosabb térfogat. Ezt követi a zuhanás, amely a legutóbbi mélypont közelébe megy; majd egy harmadik rally még kisebb térfogattal, amely nem éri el a legmagasabb csúcsot; majd az árcsökkenés a nyakkivágás alatt, ami gyakorlatilag kiegészíti a fej és a vállak felső területét. A nyakkivágást meg nem haladó visszahúzás megerősíti a fej és a vállak területmintáját.

Fordított fej és váll
Ezt a fej és a vállak tetejének tükörképeként ismerik. A fő különbség a fej és a vállak teteje, valamint a fordított fej és vállak között a hangerő jelentősége. A térfogat a fejben és a vállakban felfelé fordítva jelentősebb, mivel a térfogat bővülése az ár felfelé irányuló mozgásának előfeltétele.

Double Top
A fejnél és a vállaknál gyakoribb, de ugyanolyan megbízható a kettős felső formáció. Az első csúcs akkor alakul ki, amikor új csúcs van, és ezért új csúcs van, ami a felfelé irányuló trendben normális. A második csúcs akkor alakul ki, amikor a bikák megpróbálták a legutóbbi csúcs fölé emelni az árakat, de a nagy ellenállás miatt nem sikerült. A minta akkor fejeződik be, amikor a medvék annyira legyőzik a bikákat, hogy az árak a legutóbbi mélyponton múlnak.

Dupla alsó
A kettős felső tükörképe. A kettős aljú területminta esetében a mennyiség jelentősebb, mivel a térfogat bővülése az ár felfelé irányuló mozgásának előfeltétele.

Lekerekítés felül és lekerekítés
Hosszú távú területminták, amelyek a legszembetűnőbbek heti vagy havi diagram használatakor. Ezeket a területmintákat általában nehéz felismerni, és még nehezebb kereskedni. Egy dolog, ami szinte biztos ezekben a területmintákban, az az, hogy ha hosszabb ideig tartott a kialakulásuk, akkor a befejezésüket követő tendencia jelentősebb, nagyobb és hosszabb. Idő kérdése, hogy a medvék elárasztják a bikákat, és kitörés következik be.

Források: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com